每日經(jīng)濟(jì)新聞 2025-07-07 14:17:25
7月7日,A股市場走勢分化,前期活躍的光模塊CPO、光通信、東數(shù)西算等AI算力概念回調(diào)居前。截至14:13,5G通信ETF(515050)跌超1.5%,盤中資金交易活躍,成交額超2億元,持倉股東山精密、歌爾股份、天孚通信、滬電股份等跌超3%。
華泰證券研報指出,近期,海內(nèi)外AI出現(xiàn)多項催化事件。(1)英偉達(dá)市值創(chuàng)歷史新高。7月4日,公司股價一度上漲至160.98美元,市值達(dá)到3.92萬億美元,超越蘋果此前3.915萬億美元的記錄,帶動國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)標(biāo)的股票漲幅。(2)CoreWeave率先部署英偉達(dá)GB300NVL72系統(tǒng),與上一代英偉達(dá)Hopper架構(gòu)相比,推理模型的輸出量提高50倍。(3)世紀(jì)互聯(lián)上調(diào)業(yè)績指引,其中將凈收入由原指引91億~93億元(同比增速10%~13%)上調(diào)至91.5億~93.5億元(同比增速11%~13%),主要原因在于批發(fā)IDC客戶的進(jìn)入速度超預(yù)期以及運(yùn)營效率的持續(xù)提升。海內(nèi)外AI訓(xùn)推需求正在共振,相關(guān)算力板塊景氣度或提升,建議關(guān)注海內(nèi)外算力配套產(chǎn)業(yè)鏈的投資機(jī)會,板塊包括光模塊、銅連接、AIDC、交機(jī)、液冷等。
資料顯示,5G通信ETF(515050)跟蹤中證5G通信主題指數(shù),是目前全市場規(guī)模最大的5G通信主題ETF。深度聚焦英偉達(dá)、蘋果、華為產(chǎn)業(yè)鏈,覆蓋了多個AI算力、6G、消費(fèi)電子、半導(dǎo)體、PCB、通信設(shè)備、服務(wù)器、光模塊、物聯(lián)網(wǎng)等細(xì)分行業(yè)的龍頭個股,截至7月6日,PE估值為29.45倍,位于近10年35%的估值分位,即比65%以上的區(qū)間都要便宜。相關(guān)ETF全稱:華夏中證5G通信主題ETF(515050),場外聯(lián)接(A類:008086;C類:008087)。
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